第254章 反弹后看压力能否突破是短线关键(第2页)

 Ai是产业与经济发展的共同趋势：中长期布局三个方向。新基建是中国现代化产业发展体系的基础支撑。我国新型基础设施建设起步良好，在稳增长、促经济的同时打造经济新动能。从细分领域来看，新基建的部分细分领域已经取得了较大进展，如5g基站建设、数据中心等，均逐步接近“十四五”发展规划的发展目标；同时部分细分领域仍具备较大成长空间，如工业互联网、人工智能、云计算等。配置建议：（1）电力设备，包括：大储、充电桩、特高压、光伏等未来仍具成长性，且目前估值已经降至合理偏下水平的细分领域，尤其是光伏（topcon）具有较高性价比。（2）公用事业，尤其电力行业，受益于成本下降及用电量回升，净利率改善明显；（3）银行，相对收益的防御主力，盈利波动影响较小，相对收益预期扩大。此外，依然看好硬科技的其他领域，包括：机械自动化和半导体。

 下面再看看题材个股机会：1、大科技（半导体ai): 周末消息上：工信部发言，集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术。继续利好芯片、算力网络、大模型方向，个股可优先关注上一波龙头，有机会在5日线低吸就去跟踪。给大家算力方向的：拓尔思/拓维信息，周五都是大涨，已经提前表现，追涨不去，有分歧回踩之后再考虑；

 另外Cpo、算力以及设备方向个股也是如此的思路，举一反三，他们之间的关联性很强，只要逻辑不变，策略也是大差不差。对于Ai应用尤其是传媒和教育这里，周五确实有反弹了，但暂时看还不具备反转走向，若是前面被套的还是要注意把握离场机会。

 2、新能源，周五上午在调整后，下午就出现了承接，其中虚拟电厂、充电桩、氢能等前面活跃的几个细分板块指数都是收出长下影。不管资金的意图是出货，还是想重新做一波，从上图k柱动作，还是有资金在里面的，后期还会有反复机会。能否有第二波持续行情？？

 第一:先看市场成交量，这里的个股和板块容量没有万亿以上是很难的。

 其二，这波是由虚拟电厂的杭州热电带起来的，恒盛能源接力，下周重点看他们两，若是这里A下来，其他的情绪也会有影响。而充电庄和清洁能源这里，不是不能做，这几个方向的趋势肯定还在，底部堆量起来的个股尤其要重点关注，同时注意周一能否再探不破支撑也是短期交易的重点。总结：疲软的时间较长，在起势其过程必然不会顺畅，且行且看，慢慢做！

 本周美元指数继续偏强运行，非美货币相应贬值，商品价格多数回落，国内定价的螺纹钢、焦煤、焦炭大幅下跌，反映市场对国内基本面转弱的担忧。值得关注的是，在欧美主要央行持续加息、海外衰退风险加大和地缘风险加大的背景下，全球资金出于避险需求流入日本股市，日经225指数本周创下1990年以来新高。相比于日本市场，国内经济经历了一季度恢复性增长后，总量政策维持相对克制，市场对经济修复的持续性存在担忧，国内外风险偏好下行，外资净流出A股。