第392章 可对市场有乐观的预期，同时需要提防大盘掉头向下(第2页)

 首先依旧关注的是Ai方向，周末网络安全概念进一步发酵。消息面上，国网/络安/全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开，指出深入贯彻党中央关于网络强国的重要思想，大力推动网信事业高质量发展，凸显了网络安全的高地位和重要性。预计会对于网络安全，数据要素等方向形成进一步的刺激。

 不过对于这一利好最好仍是以辩证的角度看待，一方面，其实网络安全问题几乎每年都会有相关政策提及，只是这一轮恰好与情绪反弹节点相匹配。另一方面其实该方向上周已经在盘面中有所反馈，像两大龙头国华网安8天5板，人民网3连板，预期太过一致反而会导致短期的波动加剧。因此应对上仍不宜太过冒进，等待后续短线分歧的机会或更为稳妥。

 而从上周的盘面表现来看，本轮Ai反弹内部两大细分核心逐步凸显显，一方面是以工业富联以及Cpo为代表的硬件，其背后的驱动仍是增量逻辑（Cpo中际旭创再度出了加单指引）。另一方面则是以数据（网络）安全为代表方向，其核心标的便是人民网。所以这两大龙头个股具有短线情绪的锚定价值，当后续如果能够保持较强的趋势上涨的话，有利于Ai反弹的进一步延续。不过需要注意的是，Ai中不少个股仍受到前期套牢卖压的压制。因此对于本轮Ai反弹要有清晰的认知大概率是以局部的，震荡的方式所呈现，并且其赚钱效应也只会集中于核心细分的前排标的之中。