第540章 整体交投低迷但短线热度不减(第2页)
此前/中/央/.表态将通过一揽子化债方案化解地方政府债务风险,环保行业一方面不少业务以g端为主,不少环保企业业绩和资产质量也因此此前受到拖累。如果化债方案能够成行,环保行业相关上市公司业绩存在底部困境反转预期。此外,该板块中次新品种家数也为数不少,在双重题材加持下,使得该板块的强度变得更为持久。
从基本面的角度分析,环保及公用事业行业作为稳定的运营属性行业,存在较多经营业绩稳健、低估值、未来资本开支空间较小的历史高股息标的。在市场风险偏好相对较低的大环境下业绩稳健、高股息资产估值有望实现修复。而站在市场角度来看,领涨成分股同样包含了大量的次新标的,因此环保板块的走强,本质上而言仍是资金对于次新股风格的追捧。因此在当前羸弱的市场环境扭转之前,相关个股仍有望反复活跃
算力概念近期在Ai板块中表现出较强韧性,人气龙头鸿博股份6天3板,亚康股份、亚联发展涨停,兆龙互连、汇金股份涨超10%。消息面上,近日闭幕的2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会硕果累累。大会举行了战略合作框架协议签约仪式,累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。工信部部长金壮龙要求加快建设全国一体化算力网络国/家枢纽,打造数据中心集群。加大高性能智算供给,增强算力网络可靠性,提升高效集约利用水平。
数据显示,截至今年6月底,全国算力总规模同比增长30%,智能算力规模同比增长约45%。工业和信息化部表示,要加快建设全国一体化算力网络国/家枢纽,打造数据中心集群。加大高性能智算供给,增强算力网络可靠性,提升高效集约利用水平。政策方面,工业和信息化部将在广泛调研的基础上,加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措,进一步加强顶层设计,为算力基础设施发展提供强有力的政策保障。
算力硬件作为人工智能的基础设施,同时作为新型基础建设的一个重要分支,算力设施的大规模建设将使得业绩首先体现在数据中心以及Ai服务器、光模块等硬件方向上。此外,海外Ai龙头企业的不断加单也是算力硬件方向的业绩主要驱动力。在中报业绩披露高峰期之际,资金持续回流此前调整较为充分的算力方向也在情理之中,但不少算力龙头此前高位成交密集,连续反弹后也容易受到套牢盘压制,因此暂时只能以短期估值修复为主。
信创板块近期屡有上佳表现,新炬网络、久其软件、南天信息、英飞拓涨停,中亦科技涨超10%。消息面上,自8月3日以来,财政部官网陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准,向社会公开征求意见。平安证券指出,7月份以来,信创相关利好政策频频出台,此外,行业信创的招投标也在加速推进,远期替换空间巨大。在政策与市场的双轮驱动下,信创工程即将迎来新一轮的快速发展周期,国产软硬件厂商有望受益。