股市闲谈醉爱琳儿

第624章 什么时候才能进场,真龙分歧找买点。(第2页)

 美股低开低走,三大指数集体收跌。纳指跌1.06%,标普500指数跌0.7%,道指跌0.57%。AmC院线跌约37%,创历史新低,公司宣布拟发行新股。大型科技股普跌,苹果、英伟达跌超3%,特斯拉、亚马逊跌超1%,meta、奈飞、微软、谷歌小幅下跌。

 热门中概股多数收跌,纳斯达克中国金/龙指数跌0.53%,每日优鲜跌超9%,新东方、百胜中国、蔚来跌超2%,京东、网易跌超1%,瑞幸咖啡粉单市场涨超4%,名创优品涨超3%,富途控股涨超2%。

 当前位置不宜过度悲观,随着政策密集落地,市场情绪或持续修复,超跌反弹或可期。具体而言,工业企业盈利、物价、库存、出口等基本面出现积极变化,过度担忧经济快速下行的悲观情绪也有望得到一定修正。近期m国就业数据已出现走弱的迹象,外围流动性或趋于改善。建议继续以均衡配置应对较快轮动,顺周期板块或受益于政策陆续落地而迎持续修复,市场主线有望扩散,科技成长或亦会受益于情绪改善而出现反弹。

 热点分析:市场最高连板高度达到8连板,足以说明场内活跃资金的态度,芯片及房地产产业链这两条主线已深入人心,后市活跃板块有望进一步扩散。继续关注行情震荡调整所带来的逢低布局机会,布局方向上,基于经济拐点预期,仍建议可逢低布局部分顺周期板块,基于新增资金入市预期,可关注部分超跌且后市有相关催化的板块。在这两部分作为底仓配置的基础上,可根据消息面和盘面变化酌情参与一些成长风格的主题概念,包括人工智能方向、/中/特/*/.股/.、机器人、华 微产业链、智能驾驶等。

 下面再来看看题材和个股:1、华为(大科技): 上交易日华为产业链全面爆发,37家涨停板,有31家都是华为概念逻辑,真正意义的全面涨停潮,情绪高潮顶到了极致。那么周四还能不能去?我预期,周四龙头将会带领走加速,进入龙头加速周期!加速周期应该如何应对?除了龙头,核心或者前排,除了成功晋级连板的,其他都是卖点。加速周期,原则上,不能开仓加速周期方向,什么时候才能进场,只有等加速结束,真龙分歧找买点。

 2、光刻机: 国产替代进行时,光刻机/光刻胶,半导体设备是半导体两个最强分支,前者主要由量化和游资,主导,涨幅大弹性足,后者主要由机构主导,慢慢走趋势。

 消息面:1)外媒报道 :大基金三期拟募集约人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 2)机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹,荷兰光刻机出口管制将生效。3)9月5日盘后,央视“周四亚洲”节目对mate60系列麒麟芯片及中芯国际7nm制程进行报道,其中提及光刻机技术。